往来核销单的功能是，如果一个往来单位既是你的供应商，又是你的客户，彼此之间都有采购与销售。而产生的应收款和应付款，直接进行抵冲。

操作方法：在系统菜中的“应收应付”中找到“往来核销”，打开后点击操作界面中下方的“新增”来激活单据输入窗口。先在上方的“客户”与“供应商”中选择要进行操作的单位，并选择经手人。然后在下方可以看到分成上下两块。在上方空白处右键点击选择“增加明细”，将对应需要进行操作的销售单选中，点击确认来添加到制单界面。然后在下方空白处右键点击选择“增加明细”，将对应需要进行操作的采购单选中，点击确认也添加到制单界面中。然后在“本次核销”中填写核销金额，点击右上方“自动核销”，这样，在上下两个“本次核销”栏内，就会生成相同的金额。确认保存单据后，审核即将这部分的销售应收款与采购应付款抵消掉。

 
往来核销单填制完成后，对应的往来单位的应收款将根据单据的核销金额而减少，同时应付款也会根据核心金额而减少。